- ▸Ormuz rouvert : WTI -6% sur la semaine et -25% sur 20j, la prime geopolitique est evacuee
- ▸Semaine de banques centrales digeree sans choc : BoJ +25bp a 1,00%, Fed, BoE et SNB en pause
- ▸VIX -17% mais correlations stagflationnistes (SPX-Gold +0,86) : prudence de mise
Macro economie pour les debutants : on vulgarise
Cette semaine, plusieurs banques centrales (les institutions qui fixent le prix de l'argent dans chaque pays) ont rendu leur decision. La Banque du Japon a monte un peu ses taux, alors que la Fed americaine, la Banque d'Angleterre et la Suisse n'ont pas bouge. Surtout, une grande nouvelle a calme les marches : le detroit d'Ormuz, par ou passe une enorme part du petrole mondial, a rouvert apres un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Du coup le prix du petrole a fortement baisse, car la peur d'une penurie s'est envolee. Cette detente a rassure les investisseurs, et l'indice de la peur (le VIX) a recule. Les Bourses europeennes et japonaise ont monte, les americaines sont restees a peu pres stables. A retenir : moins de tension geopolitique a apaise tout le monde, meme si quelques signaux invitent encore a la prudence.
Le régime de la semaine écoulée
[RISK_OFF → NEUTRAL], confiance 80→55. Lecture juste : la bascule a suivi le dégonflement de la prime pétrolière et un tape risk-on hors US, même si la zone fear persistante invitait encore à la prudence.
Événements clés
- Mardi 16/06 : BoJ a relevé son taux à 1.00%, conforme.
- Mercredi 17/06 : Fed a tenu 3.75%, posture assouplie, Hormuz a rouvert.
- Jeudi 18/06 : BoE et SNB en hold, IPC UK mou à 2.8%.
Mouvements observés
🔴 WTI a perdu 6.3%, prime géopolitique évacuée après réouverture d'Hormuz.
🔴 Silver a perdu 6.1%, détente géo et dollar ferme.
🔴 Brent a perdu 5.2%, accord US-Iran sur le détroit.
🟢 Nikkei a gagné 3.1%, BoJ conforme et tape risk-on.
🟢 EuroStoxx50 a gagné 2.0%, momentum et VIX en net repli.
Nos briefs ont-ils visé juste ?
Le brief de lundi misait encore sur un risk_off piloté par Hormuz : thèse contredite, le détroit a rouvert et le pétrole s'est effondré. La bascule en neutral dès le 15/06 a bien capté le dégonflement de la prime et le rebond Nikkei/EuroStoxx. En revanche, les calls baissiers sur les indices US ont continué de rater, blind spot assumé.
La semaine de trading Nexuria
| Date | Stratégie | Instrument | Perf signal |
|---|---|---|---|
| 12/06 | Indices DayTrading ML | DJ30.s buy | +0.00% ⚪ |
| 12/06 | Indices DayTrading ML | EU50.s buy | -0.50% 🔴 |
| 16/06 | Indices DayTrading ML | NAS100.s sell | +1.02% 🟢 |
| 17/06 | Indices DayTrading ML | DJ30.s sell | +1.15% 🟢 |
Compte gagnants / perdants par stratégie :
- Indices DayTrading ML : 4 signal(aux) clôturé(s), 2 gagnant(s) / 1 perdant(s).
Les deux gagnants étaient des signaux vendeurs qui ont tiré parti des décrochages ponctuels malgré un tape globalement risk-on.
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Pour les débutants
L'ambiance générale s'est détendue après une grosse semaine de décisions des grandes institutions financières, digérée sans heurt, comme un ciel orageux qui se dégage sans pluie. Une certaine nervosité de fond est restée présente, mais le calme a globalement repris le dessus.
Brief macro complet reserve aux membres
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